财经风云--不止“木头姐”!机构普遍“踏空”英伟达,现在开始争先恐后地回补了

caijing 发布于 2023-6-7 22:22:00

 

 不止“木头姐”!机构普遍“踏空”英伟达,现在开始争先恐后地回补了
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王眉


尽管估值已经很贵,但人们还是怕错过。
错过英伟达大涨的不只有“木头姐”Cathie Wood

证券文件显示,道富、富达、Amundi、Ameriprise旗下的Columbia Threadneedle和Loomis Sayles都在2023年第一季度削减了对英伟达的头寸,而且共同基金在今年初也大幅减仓英伟达,但在随后的5月份,英伟达股价疯涨,市值一度突破万亿美元。

英国《金融时报》在采访华尔街银行交易员后报道称,在过去的两周,基金经理们又开始增持了。共同基金和对冲基金一直在争相增持英伟达,以及其他与AI相关的成长型股票(如AMD)和半导体ETF。

巴克莱银行美洲股票衍生品联席主管Brian Bost表示:“2022年后,许多人普遍低估了增长空间。”但现在,他表示,“我们正处在一个很多人被迫进入市场的时刻”。

这帮助支撑了英伟达的股价,该公司在5月24日公布了强劲的财报盈利,并发布了丰厚的营收指引,此后该公司股价从每股305美元飙升至每股419美元的高点。

交易员们指出,由于缺乏愿意出售英伟达股票的卖家,许多交易成交规模都相对较小。虽然英伟达每日交易量翻了一番多,达到320亿美元的平均水平,但交易部门表示,在某些日子里,仍然无法满足买入需求。

不过自那以后,该股已从高位回落,周二收于386.54美元,华尔街交易员表示,这表明买入需求暂时得到了满足。

“没有人想错过”
许多基金经理选择少持科技股,原因包括避免集中押注于个别公司。但仓位过轻导致业绩相对不佳。

高盛数据显示,罗素1000成长指数中最大的七家公司——苹果、微软、Alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉和Meta——惊人地占该指数市值的42%,鉴于此,集中押注的问题对成长型股票基金来说尤为严重。

随着英伟达股价暴涨,其估值已经变得很贵。两周前,英伟达滚动市盈率就已经达到200倍,相比之下美股芯片行业的平均水平约31,其他几家科技巨头的市盈率也在30倍左右。

从市销率的角度看,英伟达的市值是其过去一年营收的36倍,其余几家科技巨头中这一比值最高的是微软,市值与营收比为12.6,远高于苹果(7)、谷歌(5.6)。

花旗集团美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示,科技股近期的大幅上涨“让人们有点不舒服……但没有人想错过。”

就连大型对冲基金也不得不迅速转向。

交易部门负责人表示,在5月24日之前的几周内,几家大型对冲基金削减了英伟达的头寸,希望在该股自去年年底以来上涨逾一倍后落袋为安。

但英伟达在发布新业绩指引后出现的反弹,促使资金再次涌入。

展望后市,交易员预计近期的波动将继续。交易员预计在英伟达公布下一季度业绩前后,股价波动幅度将是正常水平的两倍。交易员还预测,围绕下半年AMD即将推出MI300等事件,英伟达股价也将出现波动。

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